Oferta i droga do premii.
Dwa poziomy: ile kosztuje usługa i na jakich warunkach sieć płaci premię. Każde założenie jest na wierzchu. Zmiany nie zapisują się w Założeniach.
Cena całkowita
Szansa premii
Nadwyżka gotówki (oczek.)
Wynik po wycenie czasu
Poziom 1 · Pieniądze
Flat fee i premia.
Transze 15/35/30/20% po etapach 1, 3, 6, 8, płatne 60 dni po fakturze: 30 000 zł · 70 000 zł · 60 000 zł · 40 000 zł
Wypłacana jednorazowo, tylko gdy spełnione są warunki z poziomu 2.
0 zł łącznie, rozłożone na 12 mies. po premierze (0 zł/mies.). Liczy się po włączeniu "Licz Post Launch".
Twoje flat fee 200 000 zł: pokrywa gotówkę, czas zespołu opłaca dopiero premia.
Poziom 2 · Warunki
Jak dochodzimy do premii.
Szansa na premię przy tym progu: 44%.
Premia wpływa 4 mies. po wejściu na półkę (horyzont + miesiąc rozliczenia).
Z Założeń: 60%. Dane rynkowe wskazują ok. 30%.
- 76% nowych produktów FMCG w Europie nie przetrwa pierwszego roku (Nielsen, 61 000 SKU, 2014).
- 25% nowych SKU znika po roku, 40% po dwóch (Victory i in., Marketing Letters 2021, 83 719 SKU).
- Produkt z rotacją w górnych 40% kategorii ma 3 razy większą szansę przetrwania (NIQ BASES, 2022).
Wniosek: do górnych 40% trafia ok. 1 na 4 premiery. Przebicie średniej o +20% to podobny poziom, więc rynkowa kotwica to ok. 25-30%. Twórca i produkt zamówiony przez sieć mogą ją podnieść, ale wyższa wartość to Twoje założenie.
Koszt
Rozbicie kosztów.
| Wydatki i płatnicy (z Założeń) · 20 000 zł | |
| 1.2 · Dane kategorii / raporty rynkowedo wyceny (5000-20 000 PLN) | 0 zł |
| 2.5 · Audyt twórcy i monitoringdo wyceny (1500-4000 PLN) | 0 zł |
| 3.3 · Znak: opłaty i rzecznik (PL); UE 7–14 tys. PLNdo wyceny (3500-8000 PLN) | 0 zł |
| 3.2 / 4.7 · Kancelaria zewnętrzna: przegląd umów sieć, twórca, producentdo wyceny (8000-30 000 PLN) | 0 zł |
| 3.7 · Escrow / rachunek powierniczy i gwarancjedo wyceny (0-8000 PLN) | 0 zł |
| 4.1 / 4.4 / 8.4 · Podróże i wizyty: fabryka, sieć, sesje z twórcądo wyceny (3000-12 000 PLN) | 0 zł |
| 8.7a · Dane POS / niezależny audyt ROSdo wyceny (0-10 000 PLN) | 0 zł |
| Cały projekt · Rezerwa na nieprzewidziane (ok. 10% budżetu IPD)do wyceny (5000-20 000 PLN) | 0 zł |
| Design & Packaging, DTP (6.2) | 20 000 zł |
| Budżety etapów · 35 500 zł | |
| Budżet etapu 2 Influencer | 4000 zł |
| Budżet etapu 3 Paperwork | 14 000 zł |
| Budżet etapu 4 Elements | 3500 zł |
| Budżet etapu 5 Lab | 6000 zł |
| Budżet etapu 7 Numbers | 3000 zł |
| Budżet etapu 8 Enter | 5000 zł |
| Narzędzia i firma · 54 000 zł | |
| Narzędzia AI (9 mies. pracy) | 9000 zł |
| Koszty stałe firmy (9 mies. ÷ 3 proj.) | 45 000 zł |
| Razem gotówka | 109 500 zł |
8 pozycji IPD bez kwoty. Same minima dodałyby 26 000 zł. Wpisz kwoty w Założeniach, w zakresie, który tu widzisz.
| Rola | MD | Z puli | Wycena |
|---|---|---|---|
| Commercial & Retail Strategy | 23,3 | 26 702 zł | 27 900 zł |
| Culture & Creator Management | 19,3 | 22 108 zł | 23 100 zł |
| Legal & IP Structuring | 16,5 | 18 950 zł | 19 800 zł |
| NPD & Project Management | 32,8 | 37 613 zł | 39 300 zł |
| Launch & Customer Marketing | 15 | 17 227 zł | 18 000 zł |
| Razem | 106,8 | 122 600 zł | 128 100 zł |
Z puli: oczekiwana nadwyżka gotówki dzielona według MD. Wycena: MD × 1200 zł.
Cash flow
Wpływy i wydatki po każdym etapie.
Fakturujemy transze 15/35/30/20% po etapach 1, 3, 6, 8. Sieć płaci po terminie.
Tylko gotówka, bez wyceny czasu. Słupki: wpływy i wydatki w danym okresie. Linia: saldo narastająco.
Projekt
Parametry projektu.
Minimum to ścieżka krytyczna: 5 mies.
Mandays wynikają z kroków, nie z kalendarza: dłuższy projekt nie dodaje MD. Z czasem rosną tylko koszty stałe firmy. AI liczy się za 9 mies. pracy.
Narzut 10% na refaktury dodaje 5700 zł do wpływów.
Podatki
Brutto i netto.
| Przychód netto (oczekiwany) | 232 100 zł |
| VAT należny 23% | 53 383 zł |
| Faktury brutto | 285 483 zł |
| VAT naliczony od wydatków | −14 835 zł |
| VAT do zapłaty | 38 548 zł |
| Zysk przed podatkiem (po wycenie czasu) | -5500 zł |
| CIT 19% | −0 zł |
| Zysk netto | -5500 zł |
VAT przechodzi przez konto i nie jest kosztem. CIT liczony od wyniku po wycenie czasu, czyli przy założeniu, że czas zespołu to wynagrodzenia w kosztach. Koszty stałe bez VAT naliczonego. Stawki zmienisz w Założeniach.